GE Vernova
El gran ganador industrial del boom eléctrico de la IA: sus turbinas de gas 7HA y su negocio de electrificación de red están vendidos hasta el final de la década. Aproximadamente el 25% de la electricidad mundial se genera con tecnología suya.
Historia
Nació en abril de 2024 de la escisión de General Electric en tres compañías. Agrupa el histórico negocio energético de GE: turbinas de gas y vapor, energía eólica (incluida la plataforma marina Haliade-X), electrificación de red y la nuclear avanzada (SMR BWRX-300). Desde la salida a bolsa, la demanda de potencia para centros de datos ha multiplicado su cartera de pedidos y su cotización marcó máximos históricos en 2026.
Análisis
Tesis de inversión · act. 03 ago 2026
Tesis
El fabricante critico del boom electrico de la IA: turbinas de gas 7HA agotadas hasta el final de la decada, negocio de red creciendo a doble digito y opcion nuclear (SMR BWRX-300). Objetivo de 110 GW entre cartera y reservas de turbinas a cierre de 2026.
Valoración
Marco maximos el 30 de junio en $1.174,86 (+73% en el ano) y cotiza a ~63x beneficios futuros con cartera de $163.000M. La calidad es indiscutible; el precio exige ejecucion perfecta durante anos.
El aviso de pico de ciclo en turbinas de gas se confirma, los pedidos se moderan y el multiplo de ~63x se normaliza con fuerza.
Los pedidos record del Q2 se confirman en resultados, los precios de las turbinas siguen subiendo y el margen EBITDA se expande hacia el objetivo de 2028.
La escasez de turbinas se agrava, el negocio nuclear SMR firma sus primeros pedidos en serie y la electrificacion global acelera otra decada.
Contenido informativo elaborado a partir de fuentes públicas; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Las cifras de escenarios son estimaciones sujetas a cambio.
Actualidad
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